**1..** Het college draagt bij de uitoefening van de
financieringsfunctie zorg voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het
uitzetten van overtollige gelden om de programma’s
binnen de door de raad vastgestelde kaders van de
begroting uit te kunnen voeren;
beheersen van het risico verbonden aan de
financieringsfunctie zoals renterisico, koersrisico en
kredietrisico;
het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de
leningen en het bereiken van een voldoende rendement op
de uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe
kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële
posities.
**2..** Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie
de volgende richtlijnen in acht:
het uitzetten van overtollige geldmiddelen langer dan 3
maanden gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen
met minimaal een AA rating toegekend door minimaal twee
van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Moody’s
Standard & Poors of Fitch IBCA) en Nederlandse
overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een
solvabiliteitsratio van 0%. Voor uitzettingen bij
financiële instellingen tot en met 3 maanden geldt een
rating van tenminste A toegekend door minimaal twee van
de drie gerenommeerde ratingbureaus;
overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet
tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij
de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in
tact is.
voor het aantrekken van financieringen voor langer dan
één jaar worden tenminste drie prijsopgaven bij
verschillende financiële instellingen, waaronder de
huisbankier, gevraagd;
overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het
uitzetten van middelen of het verlenen van garanties
luiden in euro;.
voor de kasgeldlimiet en de rente risiconorm gelden de
wettelijke waarden. Het college informeert de raad
indien de kasgeldlimiet of de rente risiconorm dreigen
te worden overschreden.
**3..** De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de
“publieke taak” uitsluitend verstrekken aan de door de
Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies
van de afdeling Financiën wordt ingewonnen over de financiële
positie en de kredietwaardigheid van de desbetreffende partij.
Het college bedingt indien mogelijk zekerheden.
**4..** Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde
onder het eerste tot en met derde lid en legt deze regels
alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening
vast in een besluit treasurystatuut. Het college zendt het
besluit treasurystatuut ter kennisgeving aan de raad.
Titel 2.
Artikel 14.