**1..** Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen;
het uitzetten van overtollige gelden;
het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie;
het beperken van de kosten van leningen;
het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
**2..** Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:
uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij financiële instellingen met tenminste een AA rating afgegeven door twee ratingbureaus of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;
bij uitzettingen voor een periode langer dan drie maanden dienen minimaal twee offertes aangevraagd te worden waaronder bij de huisbankier;
bij uitzettingen dient minimaal de hoofdsom te zijn gegarandeerd;
derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van de financiële risico’s;
voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden tenminste twee prijsopgaven gevraagd waaronder bij de huisbankier;
bij het verstrekken van garanties uit hoofde van het publieke belang bedingt het college indien mogelijk zekerheden;
de gemeente verstrekt geen leningen uit hoofde van het publieke belang.
**3..** Het college steltregels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste en tweede lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een treasurystatuut. Het statuut wordt ter kennisneming aan de raad aangeboden.
HOOFDSTUK 2
Artikel 14
Financieringsfunctie
Onderdeel van Financiële verordening gemeente Oldenzaal 2012