Art. 8.1 Financieringsstatuut gemeente Coevorden 2016 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de financieringsfunctie van de gemeente staan in de onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad - stelt de financieringsdoelstellingen, het financieringsbeleid, de beleidskaders en de limieten alsmede de realisering daarvan vast door middel van de paragraaf Financiering in zowel de begroting als het jaarverslag; - toetst de rechtmatigheid en doelmatigheid van de financieringsfunctie aan de hand van de Financiële verordening en het Financieringsstatuut. College van burgemeester en wethouders - stelt de richtlijnen voor de uitvoering van de financieringsfunctie vast door middel van de vaststelling van het Financieringsstatuut; - draagt de formele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het financieringsbeleid; - besluit over transacties die vallen buiten de gemandateerde bevoegdheden van medewerkers; - voert een repressieve controle uit op de transacties; - rapporteert aan de gemeenteraad via het jaarverslag en tussentijdse rapportages over de uitvoering van het financieringsbeleid. Wethouder van financiën - draagt de politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het financieringsbeleid. Algemeen directeur - draagt verantwoordelijkheid voor de vormgeving en de uitvoering van de planning en control op beleidsmatig, financieel en juridisch gebied; - draagt verantwoordelijkheid voor het opstellen en actualiseren van het financieringsbeleid dat ter goedkeuring aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd; - ziet toe op de juiste uitvoering van het beleid. Concerncontroller - bewaakt de juistheid, de volledigheid en de tijdigheid van de rapportages en doet voorstellen voor beleidswijzigingen. Concernmanager Bedrijfsvoering - draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het financieringsbeheer; - rapporteert aan de directie en aan het college van burgemeester en wethouders; - beslist, op advies van de financieringsmedewerker, over de aan hem gemandateerde financierings- en beleggingstransacties. Concernmanagers en Unitmanager - dragen zorg voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan de financieringsmedewerker met betrekking tot toekomstige uitgaven en inkomsten. Teamleider Advies & Middelen - beslist, op advies van de financieringsmedewerker, over de aan hem gemandateerde financierings- en beleggingstransacties; - treedt in overleg met budgethouders bij verschil tussen de liquiditeitsprognoses en de realisatie daarvan. Financierings-medewerker team Advies & Middelen - maakt en actualiseert de liquiditeitsprognose voor zowel de korte als de lange termijn; - doet op basis van de liquiditeitsprognose voorstellen voor het nemen van financierings- en beleggingstransacties; - vergelijkt periodiek de liquiditeitsprognose met de realisatie; - verklaart de verschillen en bespreekt deze met de teamleider Advies & Middelen; - voert het cashmanagement uit, beheert de dagelijkse saldi en de liquiditeiten en onderhoudt de daaruit voortvloeiende contacten met de bank(en); - draagt verantwoordelijkheid voor de administratieve vastlegging van de financiële contracten in de administratie; - controleert of de bevestiging van financiële transacties van externe partijen overeenkomen met de interne stukken; - rapporteert over de werkzaamheden aan de teamleider Advies & Middelen. Budgethouder - informeert actief aan de financieringsmedewerker met betrekking tot de liquiditeitsprognose; - informeert tijdig, volledig en betrouwbaar.

Rechtspraak bij dit artikel