Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit met de gunstigste condities.
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt -conform artikel 4, lid 1- de kasgeldlimiet niet overschreden.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld leningen, kasgeldleningen en krediet in rekening courant.
Toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn daggeld leningen aan derden, deposito’s, spaarrekeningen, krediet in rekening courant, participaties en beleggingen in obligatiefondsen.
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan.
De gemeente vraagt offertes op bij minimaal twee instellingen alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar.
Lid 6 is niet van toepassing bij uitzettingen in de schatkist of bij andere openbare lichamen.
Hoofdstuk 4:
Artikel 13:
Saldo- en Liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent treasury Treasurystatuut gemeente Tholen