In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Advisering
(1ehandtekening)
Beslissingsbevoegdheid
(2e handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.
Het uitzetten van middelen via daggeld, deposito, spaarrekening, rekening courant
Treasurer
Hoofd afd. Middelen
2.
Het aantrekken van middelen via daggeld, kasgeld of roodstand in rekening courant
Treasurer
Hoofd afd. Middelen
Bankrelatiebeheer
3.
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Hoofd afd. Middelen
4.
Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Hoofd afd. Middelen
Financiering en uitzetting
5.
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Treasurer
College van B & W
6.
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen
Treasurer
College van B & W
7.
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Treasurer
College van B & W
8.
Het aantrekken en uitzetten van middelen zoals vastgelegd in de paragraaf financiering
Treasurer
College van B & W
9.
Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
Treasurer
College van B & W
Hoofdstuk 6:
Artikel 16:
Bevoegdheden
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent treasury Treasurystatuut gemeente Tholen