De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het 'Treasurystatuut'.
Het aanhouden van overtollige middelen in ’s Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) conform de wet Fido.
Hoofdstuk 1:
Artikel 2:
Doelstellingen van de functie
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent treasury Treasurystatuut gemeente Tholen