Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatie circuit bij de bank met de gunstigste condities;
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld-leningen, kasgeldleningen en de kredietlimiet op de rekening courant.
Hoofdstuk
Artikel 12. Saldo- en liquiditeitenbeheer
Artikel 12. Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut 2017 Gemeente Leudal