Art. 15 Treasurystatuut — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan de belangrijkste bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegde functionaris Autorisatie door Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1.Kortlopende uitzettingen (art. 5 lid 1) (werkrekening schatkistbankieren) Medewerker treasury Medewerker financiële administratie 2.Langlopende uitzettingen (art. 5 lid 1) (deposito schatkist of overige decentrale overheden) Medewerker treasury Medewerker financiële administratie 3.Betalingsopdrachten verrichten Medewerker betalingsverkeer / 1e betalingsfiatteur 2e betalingsfiatteur Bankrelatiebeheer 4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Medewerker financiële administratie Burgemeester 5.Bankcondities Medewerker treasury Burgemeester 6.Aan- en afmelden van gemachtigden Medewerker treasury Burgemeester Financiering 7.Aantrekken kortlopende financiering (art. 10) Medewerker treasury Teamleider financiën (vervanger vakspecialist financiën) 8. Aantrekken langlopende leningen (art. 9) Medewerker treasury Wethouder Financiën mandaat voor afsluiten lening / Burgemeester ondertekening contract. 9.Het verstrekken van leningen en garanties (art. 3) Vakafdeling / medewerker treasury College van B&W 10.Het vervroegd aflossen van leningen of uitzettingen Medewerker treasury College van B&W 11.Besluiten tot afwaarderen van een verstrekte lening of garantie Vakafdeling / medewerker treasury College van B&W

Bevoegdheden

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel