**1..** Het college stelt per de ingangsdatum van deze verordening uitvoeringsregels op het gebied van treasury vast en neemt daarbij de hierna volgende kaders en uitgangspunten in acht.
**2..** Het college draagt zorg voor:
een risicomijdende uitvoering van de treasuryfunctie;
het tijdig aantrekken van voldoende financieringsmiddelen teneinde het in de jaarlijkse begroting vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren;
het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie;
het beperken van de rentekosten van leningen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en de externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
het bedingen van zekerheden bij het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal indien mogelijk.
**3..** Het aantrekken van benodigde financieringsmiddelen geschiedt:
met inachtneming van de vigerende kasgeldlimiet en renterisiconorm;
bij geldleningen met een looptijd van 6 maand tot een jaar op basis van tenminste 3 relevante offertes;
bij geldleningen met een looptijd van een jaar of langer op basis van tenminste 3 relevante offertes en met inachtneming van artikel 7 lid 2.
**4..** Het verstrekken van leningen en garanties geschiedt:
uitsluitend uit hoofde van de publieke taak en onder zekerheidsstelling;
met inachtneming van artikel 7.
**5..** Het uitzetten van overtollige financieringsmiddelen geschiedt conform de bepalingen in de wet Hof met betrekking tot het schatkistbankieren.
**6..** Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet financiering decentrale overheden.
Hoofdstuk 3.
Artikel 15.
Financieringsfunctie
Onderdeel van Financiële Verordening gemeente Dalfsen 2017