Uitvoeringsregels treasury 2017
10 artikelen
Artikelen
- Art. 1Verstrekken van leningen, waarborgen en garanties
- Art. 2Verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen
- Art. 3Uitzetten van overtollige financieringsmiddelen
- Art. 4Aantrekken van financieringsmiddelen
- Art. 5Liquiditeitsbeheer
- Art. 6Uitvoeren van het treasurybeleid
- Art. 7Onderbrengen van de kassiersrol
- Art. 8Schriftelijke vastlegging en functiescheiding
- Art. 9Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- Art. 10Ingangsdatum