Art. 9 Uitvoeringsregels treasury 2017 — Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel weergegeven. Orgaan / functie Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De gemeenteraad • Vaststellen van de Financiële Verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet en bepalen van de kaders t.a.v. treasury; • Vaststellen van de paragraaf financiering in de programmabegroting en de programmarekening; • Bepalen van de omvang van de publieke taak; • Innemen van een standpunt ten aanzien van een voornemen van het college tot: -het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen; • Kennisnemen van de uitvoering van de het treasurybeleid door het college via de rapportages in het kader van de P&C-cyclus. College • Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van de raad (bestuurlijke verantwoordelijkheid); • Vaststellen van de Uitvoeringsregels treasury; • Neemt een besluit over geldleningen aan andere overheden en publiekrechtelijke lichamen en over nieuw aan te trekken langlopende financieringsmiddelen. • Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid via de producten van de P&C-cyclus. Eenheidsmanager Bedrijfsvoering / teamleider financiën. • Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van de raad en de uitvoeringsregels van het college (ambtelijke verantwoordelijkheid); • Verantwoording afleggen over de uitvoering van het treasurybeleid aan het college via de producten van de P&C-cyclus; • Vooraf autoriseren van geldleningen aan andere overheden en publiekrechtelijke lichamen, alsmede autoriseren van nieuw aan te trekken langlopende financieringsmiddelen. • Organiseren van een periodiek treasury overleg met de inhoudelijk betrokken medewerkers van het team Financiën. Medewerker team Financiën belast met Treasury • Uitvoeren van de treasurytaken binnen de kaders van de raad en de uitvoeringsregels van het college; • Opstellen van de globale liquiditeitsplanning; • Bewaken van de kasgeldlimiet; • Aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van saldo- en liquiditeitsbeheer (dit met inachtneming van genoemde autorisatie door andere organen / functionarissen); • Schriftelijk vastleggen van treasurytransacties; • Verantwoording afleggen aan de eenheidsmanager Bedrijfsvoering/coördinator team financiën over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten. Medewerker team Financiën belast met geldverkeer • Overboeken van saldi tussen bankrekeningen; • Afhandelen van het girale bankverkeer; • Tijdig, volledig en juist registreren van mutaties in de liquiditeiten; • Aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens omtrent de liquiditeiten aan de medewerker team Financiën belast met Treasury; • Verantwoording afleggen aan de eenheidsmanager Bedrijfsvoering/ coördinator Financiën over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten. Medewerker team Financiën • Belast met opgaven EMU-saldo Medewerkers concerncontrol • Uitvoeren interne controle werkzaamheden m.b.t. treasury Medewerker KCC, alsmede medewerkers met een kassiersrol bij de zwembaden en de haven • Afhandelen van contante geldstromen die binnen het taakgebied van de medewerker plaatsvinden. Directieleden • Zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de medewerker belast met de liquiditeitsplanning, alsmede het verklaren van verschillen op dit punt; • Door budgethouders laten fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste, c.q. ten gunste van hun budgetten. Accountant • In het kader van haar reguliere controletaak adviseren over en controleren van de feitelijke naleving van de uitvoeringsregels treasury vanuit een oogpunt van rechtmatigheid en doelmatigheid.

Rechtspraak bij dit artikel