Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bankinstelling.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen, deposito’s en leningen met een looptijd van maximaal twee jaar.
Het benutten van het kredietlimiet op rekening courant.
Uitzettingen vinden plaats binnen de gestelde wettelijke regels.
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan twee jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito's.
Artikel 11
Saldo- en liquiditeitenbeheer (kortlopend)
Onderdeel van Beleidsregels treasury (treasurystatuut) gemeente Goeree-Overflakkee