Bij het uitzetten van middelen gelden de volgende uitgangspunten:
Het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury vindt uitsluitend plaats in de schatkist van het Rijk of Nederlandse decentrale overheden. Hierbij zijn uitgezonderd de middelen die het drempelbedrag overeenkomstig het bepaalde in de wet Fido niet te boven gaan.
Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist.