Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1.Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Kwartaal / Incidenteel*
Afdelingshoofden
Treasury medewerker
2.Liquiditeitenplanning
Kwartaal
Treasury medewerker
Directeur afdeling Middelen
3.Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van begroting
Jaarlijks
Begrotings-coördinator
Gemeenteraad
4.Evaluatie treasuryactiviteiten in paragraaf financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
Coördinator jaarrekening
Gemeenteraad
5.Voortgang onderdelen paragraaf financiering via de bestuursrapportage
n.t.b.
Coördinator jaarrekening
Gemeenteraad
6.Verantwoording n.a.v. paragraaf financiering via het jaarverslag
Jaarlijks
Coördinator jaarrekening
Gemeenteraad
7.Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet FIDO
Kwartaal
Treasury medewerker / Medewerker
P en C
Derden
* Afdelingen dienen "incidenteel" informatie te verschaffen op de momenten waarop zich significante wijzigingen voordoen in hun verwachtingen omtrent tijdstip of omvang van toekomstige betalingen of ontvangsten (bijvoorbeeld bij uitstel van een grote investering).
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies