**1..** Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s.
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Het beperken van het renterisico en het behalen van een zo gunstig mogelijk renteresultaat binnen de kaders van de gemeentewet, de wet Fido en de wet Ruddo.
**2..** Het college informeert de raad vooraf als de wettelijke kasgeldlimiet, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet financiering decentrale overheden, of de wettelijke renterisiconorm, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale overheden, dreigt te worden overschreden.
**3..** Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke verstrekkingen en geeft in het besluit aan welke effecten de verstrekte lening, garantie of risicodragend kapitaal heeft op het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente.
**4..** Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste tot en met derde lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken, bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een besluit treasurystatuut. Het college zendt het ‘treasurystatuut’ ter kennisgeving aan de Raad.
**5..** Onder andere ter uitwerking van artikel 12 lid 3 van deze verordening worden de regels voor het verstrekken van garanties en waarborgen vastgelegd in een door de Raad vast te stellen ‘nota garantstelling’.
**6..** Jaarlijks wordt op voorstel van het college door de Raad de voor het begrotingsjaar te voeren treasurystrategie vastgesteld. Indien in enig jaar van toepassing wordt via de treasurystrategie ook invulling gegeven aan artikel 12 lid 2 van deze verordening. Via de tussenrapportages wordt de Raad geïnformeerd over de uitvoering en resultaten van de strategie.
Hoofdstuk 3.
Artikel 12.
Financieringsfunctie
Onderdeel van Financiële verordening gemeente Lansingerland 2017