De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
·Vaststellen van de publieke taak;
·Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten, in de financiële verordening;
·Het vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en jaarrekening;
·Het toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
·Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.
Het college van Burgemeester en Wethouders
·Vaststellen van het treasurystatuut;
·Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het treasurystatuut;
·Besluiten over het aangaan van leningen vanaf 5 miljoen euro;
·Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder financiën
·Politiek verantwoordelijk voor het treasurybeleid.
Portefeuillehouder financiën en controller
·Besluiten over het aangaan van leningen tot 5 miljoen euro
Servicepunt71en concerncontroller
·Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
·Autoriseren van financieringstransacties binnen de kaders van dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf in de begroting;
·Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
·Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W;
De afdelingshoofden (budgethouders)
·Het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de controller of treaserur.
Servicepunt71
·Het, conform dit treasurystatuut, uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer.;
·Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
·Het beheren van de geldstromen;
·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
·Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
·Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties
·Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
·Het adviseren van de gemeente over de financiële gevolgen van activiteiten en projecten;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie;
·Het afleggen van verantwoording aan de gemeente over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten.
·Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
·Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
·Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie;
·Het rapporteren aan het afdelingshoofd financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Administratieve
Artikel 15