In de treasuryfunctie zijn vijf taakgebieden ondergebracht:
Het beheren van geldmiddelen, rekening-courantsaldi, en andere financiële vermogens-waarden van de gemeente
Het beheren van de portefeuille van opgenomen en/of uitgezette geldleningen en het aantrekken van kort- en langlopende leningen.
Het uitlenen van geldmiddelen aan andere decentrale overheden en schatkistbankieren.
Het beheer van contracten met bankinstellingen met betrekking tot het geldmiddelen-beheer.
Regelmatig toezicht houden op het beheer van contante geldmiddelen van de gemeente.
Voor het aantrekken van geldmiddelen en het uitzetten van geldmiddelen, anders dan op grond van schatkistbankieren, is overeenstemming vereist met de in het mandaadbesluit van de gemeente aangewezen functionarissen.
Hoofdstuk 2.
Artikel 4