1. Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie
zorg voor
a. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten
van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad
vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
b. het beheersen van de risico’s verbonden aan de
financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en
kredietrisico’s;
c. het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en
het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;
d. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten
bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
2. Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie
de volgende richtlijnen in acht:
a. minimaal een A-rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende
rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een
solvabiliteitseis geldt van 0%;
b. overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen
vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom
tenminste aan het eind van de looptijd in tact is.
c. derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van
financiële risico’s;.
d. voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1 jaar
worden tenminste 3 prijsopgaven bij verschillende financiële
instellingen gevraagd;.
e. overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van
middelen of het verlenen van garanties luiden in euro;.
f. voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke
waarden. Het college informeert de raad indien de kasgeldlimiet of
de renterisiconorm dreigen te worden overschreden.
3. Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van
financiële participaties anders dan genoemd in het tweede lid worden
uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak en ter
financiering van de huisvesting van gemeentepersoneel. Bij het
uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan
van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt
het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in
zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van
middelen, verstrekkingen van garanties en financiële
participaties.
4. Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder
het eerste tot en met derde lid en legt deze regels alsmede de
regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de
bijbehorende informatievoorziening vast in een besluit
financieringsstatuut en in een regeling financiering huisvesting
personeel. Het college zendt het besluit financieringsstatuut en de
regeling financiering huisvesting personeel ter kennisgeving aan de
raad.
Titeldeel 2 › Paragraaf 1
Artikel 14