**1..** Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie
zorg voor a. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het
uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de
raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren; het
beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie
zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; het zo veel
mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van
een voldoende rendement op de uitzettingen; het beperken van de
interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities.
**2..** Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de
volgende richtlijnen in acht:
het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt
uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een A –
rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating
agency, of bij Nederlandse overheden en andere
publiekrechtelijke lichamen waarvoor een solvabiliteitseis
geldt van 0%;
overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen
vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de
hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is.
Derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van
financiële risico’s;
voor het aantrekken van financieringen voor langer dan 1
jaar worden tenminste 3 prijsopgaven bij verschillende
financiële instellingen gevraagd;
overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten
van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro;
voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de
wettelijke waarden. Het college informeert de raad indien de
kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigen te worden
overschreden.
**3..** Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële
participaties anders dan genoemd in het tweede lid worden
uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het
uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan
van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt
het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in
zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van
middelen, verstrekkingen van garanties en financiële
participaties.
**4..** Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder
het eerste tot en met derde lid en legt deze regels alsmede de
regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de
bijbehorende informatievoorziening vast in een besluit
Treasurystatuut gemeente Venray. Het college zendt het besluit
treasurystatuut ter kennisgeving aan de raad.
Titeldeel 2.
Artikel 14.
Financieringsfunctie
Onderdeel van VERORDENING OP DE UITGANGSPUNTEN FINANCIEEL BELEID, FINANCIEEL BEHEER EN INRICHTING VAN DE FINANCIËLE ORGANISATIE