Art. 16 Treasurystatuut van de gemeente Edam-Volendam

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Treasurer Comptabele 2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Treasurer Comptabele 3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Comptabele Bankrelatiebeheer 4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Comptabele Sectorhoofd Inwonerszaken/ Financiën 5.Bankcondities en tarieven afspreken Comptabele Sectorhoofd Inwonerszaken/Financiën Risicobeheer 6.Het afsluiten van derivatentransacties Sectorhoofd Inwonerszaken/Financiën College van B&W Financiering en uitzetting 7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten Comptabele Sectorhoofd Inwonerszaken/Financiën 8.Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Comptabele Sectorhoofd Inwonerszaken/Financiën 9.Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Comptabele Sectorhoofd Inwonerszaken/Financiën 10.Het beleggen van middelen in garantieproducten Sectorhoofd Inwonerszaken/Financiën College van B&W 11.Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad 12.Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel