Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de
volgende uitgangspunten:
Het uitzetten van middelen en het aangaan van
verbintenissen met betrekking tot financiële derivaten
vindt uitsluitend plaats bij financiële ondernemingen
die:
zijn gevestigd in een EMU-land dat ten minste
over een AA-rating beschikt.
voor henzelf of voor de door hen uitgegeven
waardepapieren kunnen aantonen ten minste over een
AA-rating te beschikken voor uitzettingen met een
looptijd van drie maanden of langer.
voor henzelf of voor de door hen uitgegeven
waardepapieren kunnen aantonen ten minste over een
P1-rating te beschikken voor uitzettingen met een
looptijd korter dan drie maanden.
De ratings zijn door minimaal twee erkende
ratingbureau`s afgegeven.
Artikel 6.1 en 6.2 zijn niet van toepassing op
uitzettingen tegen waardepapieren waarvoor een
solvabiliteitsratio van 0 procent geldt.
Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de
publieke taak worden, zoveel mogelijk, zekerheden
geëist.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies