**1..** Het college neemt in een treasurystatuut de regels op die zij
hanteert voor het dagelijkse beheer van koersrisico en valutarisico,
kredietrisico en relatiebeheer, intern liquiditeitsrisico en
geldstromenbeheer, administratieve organisatie en interne controle
van de financieringsfunctie. Het college biedt het treasurystatuut
en het wijzigen ervan aan ter behandeling en vaststelling aan de
raad.
**2..** Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf
financiering verslag van:
de kasgeldlimiet;
de renterisiconorm;
de omvang en samenstelling van het vreemd vermogen;
de omvang en samenstelling van de uitzettingen;
de huidige liquiditeitspositie;
de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de
komende drie jaar;
de rentevisie;
de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de
financieringsfunctie.
HOOFDSTUK 3
Artikel 18