**1..** Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie
voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het
uitzetten van overtollige geldenom de programma’s binnen de
door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te
voeren;
het beheersen van de risico’s verbonden aan de
financieringsfunctie zoals renterisico’s,koersrisico’s en
kredietrisico’s;
het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van
een voldoende rendement op uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe
kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële
posities.
**2..** Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de
volgende richtlijnen in acht:
het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt
uitsluitend bij financiële instellingen statutair gelieerd
aan de Nederlandse overheid. Die tevens onder toezicht staan
van de Nederlandse Bank, zoals de Bank voor Nederlandse
Gemeenten te Den Haag, de Nederlandse Waterschapsbank te Den
Haag en het ministerie van Financiën
overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen
vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de
hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact
is;
derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van
financiële risico’s;
voor het aantrekken van financieringen met een looptijd
langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij
verschillende financiële instellingen gevraagd;
overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten
van middelen of het verlenen van garanties luiden in
euro.
**3..** Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het
aangaan van financiële participaties uit hoofd van de publieke taak
bedingt het college zekerheden. Het college motiveert in zijn
besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van
middelen, verstrekkingen van garanties en financiële
participaties.
**4..** Het college neemt in een treasurystatuut de regels op die zij
hanteert voor het uitoefenen, het uitvoeren, de administratieve
organisatie en de interne controle van de financieringsfunctie.
**5..** Het college biedt het treasurystatuut en het wijzigen ervan aan ter
behandeling en vaststelling aan de raad.
Hoofdstuk
Artikel 13.
Financieringsfunctie
Onderdeel van Financiële verordening gemeente Edam-Volendam