Functie
Verantwoordelijkheden en taken
De gemeenteraad
Vaststellen treasurybeleid vervat in het treasurystatuut.
Vaststellen treasuryparagraaf in begroting.
Vaststellen treasuryparagraaf in jaarrekening.
Goedkeuren van te verstrekken van leningen en garanties die niet vallen binnen de beleidsregels (zie artikel 7).
College van Burgemeester en Wethouder
Uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgelegd in treasurystatuut tezamen met treasuryparagraaf (formele verantwoordelijkheid).
Vaststellen van nadere richtlijnen binnen kaders van dit statuut.
Concerncontroller
Integraal verantwoordelijk voor feitelijke uitvoering van en sturing op treasurybeleid en het betalingsverkeer.
Voeren van de ‘control’ op de treasuryfunctie.
Rentecomité
(concernstaf)
Besluiten over financieringstransacties onder mandaat van B&W.
Adviseren/monitoren van de treasuryactiviteiten.
Treasuryfunctie (concernstaf)
Ontwikkelen en herijken van de financieringsstrategie van de gemeente.
Initiëren van financieringstransacties.
Voeren van ‘control’ op vastleggen gegevens van leningen en garanties.
Monitoren van limieten zoals vastgelegd in treasuryparagraaf.
Geven van aanwijzingen aan FDC inzake het betalingsverkeer.
Relatiebeheer met financiële instellingen.
Financieel Diensten Centrum (FDC)
Is verantwoordelijk voor feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer.
Registreren van opgenomen en verstrekte leningen en garanties.
Verzorgen van betalen van rente en aflossing van opgenomen geldleningen.
Innen van rente- en aflossingsverplichtingen op verstrekte geldleningen.
Programmacontroller
Is verantwoordelijk voor feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer(voor zover niet aangesloten bij FDC).
Opstellen besluiten tot lening- of garantieverstrekking.
Aanleveren informatie voor liquiditeitenplanning.
Informatiemanagement
(IM)
Voeren van het functioneel applicatiebeheer ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer.
Coördineren van het toekennen van decentrale autorisaties ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer.
Externe accountant
In het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren van de treasuryfunctie.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies