In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegdfunctionaris
(eerstehandtekening)
Autorisatie door
(tweedehandtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van geld via deposito (schatkist)
Treasurer
Afdelingshoofd BV
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Treasurer
Afdelingshoofd BV
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Comptabele
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Kassier
Afdelingshoofd BV
Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Afdelingshoofd BV
Schatkistbankieren:aanvragen/wijzigen handtekeningenkaart, rekening-courantovereenkomst, intradaglimiet en internetfaciliteiten
Treasurer
Afdelingshoofd BV
Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Treasurer
Afdelingshoofd BV
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen
Afdelingshoofd BV
College van B&W
Het uitzetten van gelden aan andere openbare lichamen
Treasurer
Afdelingshoofd BV
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Afdelingshoofd BV
College van B&W
Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
Afdelingshoofd BV
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies