Met de treasuryfunctie wordt het volgende beoogd:
het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities, zodat te alle tijde in de behoefte aan financiële middelen kan worden voorzien;
het beheersbaar houden van financiële risico’s, zoals: renterisico, kredietrisico, koersrisico en intern liquiditeitsrisico;
het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities;
het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten binnen de gegeven wettelijke kaders, respectievelijk de richtlijnen en limieten van dit statuut;
het waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie duidelijk worden geregeld.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies