Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende bepalingen:
De gemeente heeft voor onbeperkte duur een rekening courant overeenkomst afgesloten bij de huisbankier;
Toegestane financieringsinstrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen:
daggeld;
kasgeld;
kredietlimiet op rekening-courant;
onderhandse leningen;
Toegestane financieringsinstrumenten bij het uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn:
rekening-courant;
daggeld;
deposito bij schatkist;
onderhandse leningen (bij andere decentrale overheden);
Het college rapporteert in de paragraaf financiering van de programmarekening over het saldo- en liquiditeitenbeheer en, indien nodig, ook in de tussenrapportages.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies