Taak
Autorisatie
Uitvoering
Registratie
Control
Financiering (zie artikel 4 en artikel 5 Treasurystatuut)
Het aantrekken van callgelden en kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar).
College B&W
Rentecomité
FDC
Treasury-functie
Aantrekken van leningen (looptijd >= 1 jaar).
College B&W
Rentecomité
FDC
Treasury-functie
Benutten van vervroegde aflossingen en renteherzieningen.
College B&W
Rentecomité
FDC
Treasury-functie
Uitzettingen (zie artikel 6 Treasurystatuut)
Verrichten van kortlopende uitzettingen (looptijd < 1 jaar).
College B&W
Rentecomité
FDC
Concern-controller
Verrichten van langlopende uitzettingen (looptijd >= 1 jaar).
College B&W
Rentecomité
FDC
Concern-controller
Verstrekte leningen en garanties (zie artikel 7 Treasurystatuut)
Verstrekken van leningen en garanties
College B&W
Treasury-functie / programma
FDC
Concern-controller
Liquiditeitsbeheer (zie artikel 9 Treasurystatuut)
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Concern-controller
Treasury-functie
FDC
Rentecomité
Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties.
Concern-controller
Treasury-functie
FDC
Rentecomité
Aangaan nieuwe bankrelaties.
College B&W
Treasury-functie
FDC
Concern-controller
Betalingsverkeer (zie artikel 10 Treasurystatuut)
Verrichten betaalopdrachten.
Concern-controller
FDC
FDC
Treasury-functie
Selecteren betaalinstrumenten
Concern-controller
FDC
FDC
Treasury-functie
Autorisaties verstrekken voor verrichten betaaltransacties
Concern-controller
ICT
ICT
Treasury-functie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies