Art. 15 Treasurystatuut 2018 gemeente Midden-Groningen

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Activiteit Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Afromen gemeentelijke liquide middelen naar de bij de Staat aangehouden rekening in verband met schatkistbankieren N.v.t. ( zie NB 1) N.v.t. (zie NB 1) Het overboeken van een tegoed aangehouden bij de Staat in verband met schatkistbankieren naar de gemeentelijke bankrekening. Kassier Comptabele Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Medewerker team financieel beheer belast met treasury Teamleider financieel beheer Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Medewerker team financieel beheer belast met treasury Teamleider financieel beheer Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Comptabele Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen / sluiten / wijzigen Medewerker team financieel beheer belast met treasury Teamleider financieel beheer Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker team financieel beheer belast met treasury Teamleider financieel beheer Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten Medewerker team financieel beheer belast met treasury Teamleider financieel beheer Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en Medium Term Notes (MTN) zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Medewerker team financieel beheer belast met treasury Teamleider financieel beheer Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Medewerker team financieel beheer belast met treasury Teamleider financieel beheer Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Teamleider financieel beheer College van B&W Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak Teamleider financieel beheer College van B&W NB1: Afroming in verband met schatkistbankieren gebeurt automatisch op basis van een afgesloten overeenkomst met de huisbankier en vanuit de verplichting Wet schatkistbankieren.

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel