Treasury is de beheersing, door sturing en bewaking, van financiële geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico’s.
Concreet betekent dit voor de gemeente Hollands Kroon dat de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden plaats vindt en de rente en liquiditeitsrisico’s afgedekt worden. De treasuryfunctie binnen de gemeente Hollands Kroon dient hierbij uitsluitend de publieke taak en geschiedt binnen de financiële wettelijke kaders, waarbij het voorzichtigheidsprincipe een basisuitgangspunt is.
De treasury functie dient tot:
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's en liquiditeitsrisico's.
Het verkrijgen en behouden van toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities, zodat te allen tijde in de behoefte aan financiële middelen kan worden voorzien.
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut.
Hoofdstuk D.
Artikel 1.
Doelstelling treasury-functie
Onderdeel van Treasurystatuut Gemeente Hollands Kroon 2018