Voor het saldobeheer van de geldstromen gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de saldi van de liquiditeiten binnen één rentecompensatie circuit bij de bank met de gunstigste condities;
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden;
Het extern uitzetten van gelden is slechts toegestaan bij andere decentrale overheden (met uitzondering van de toezichthoudende provincie) en partijen die namens de gemeente een publieke taak uitoefenen. In alle andere gevallen is het schatkistbankieren verplicht.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies