Art. 16 Treasurystatuut Gemeente Oss

. Bevoegd functionaris (1e handtekening) Autorisatie door (2e handtekening) Saldo- ,liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Treasurer Teamleider financiën 2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Treasurer Teamleider financiën 3.Betalingsopdrachten ondertekenen 1 van de als 1e ondertekenaar aangewezen ambtenaren Kassier c.q. diens vervanger Bankrelatiebeheer 4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Teamleider financiën Concerncontroller 5.Bankcondities en tarieven afspreken Teamleider financiën Concerncontroller Risicobeheer 6.Het afsluiten van derivatentransacties Concerncontroller College van B & W Financiering en uitzetting 7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten Teamleider financiën Concerncontroller 8.Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN's zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Teamleider financiën Concerncontroller 9.Het uitzetten van overtollige middelen in vastrentende waarden zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Teamleider financiën Concerncontroller 10.Het beleggen van overtollige middelen in producten met een hoofdsomgarantie Concerncontroller College van B & W XVII Informatievoorziening

Artikel 16

Rechtspraak bij dit artikel