Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiestelsel bij de bank met de gunstigste condities.
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden conform artikel 4 lid 1.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld leningen, kasgeldleningen en krediet tot de limiet op rekening-courant;
De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 2 instellingen alvorens middelen worden aangetrokken met:
- een looptijd langer dan drie maanden maar korter dan één jaar en;
- bij bedragen van € 2.500.000, - en hoger;
Deze offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd.
Daarnaast worden opdrachtbevestigingen van alle leningen met een looptijd korter dan 1 jaar opgevraagd en vastgelegd.
Vorderingen op debiteuren dienen conform het invorderingsbeleid zo effectief en efficiënt mogelijk te worden omgezet in ontvangen liquiditeiten.
Hoofdstuk 5
Artikel 13.
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Buren 2018