Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de hierna volgende tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Bron
Informatie verstrekker
Informatie ontvanger
Operationele informatie
1. Liquiditeitenplanning korte termijn
Conform p&c cyclus
- Financiële administratie
- Verplichtingenadm.
- Elektronisch bankierssysteem
- Procesverantwoordelijken
Treasurer
B&W
2. Liquiditeitenplanning lange termijn
Conform p&c cyclus
- Meerjaren investerings plan
- Planning grondexploitatie
- Procesverantwoordelijken
Treasurer
B&W
Beleidsmatige informatie
3. Rentevisie
Conform p&c cyclus
Provincie en bankrelaties en overige marktbronnen
Treasurer
Gemeenteraad
4. Beleidsplannen voor de financieringsparagraaf bij de begroting;
Conform p&c cyclus
Treasurer
Gemeenteraad
Verantwoordingsinformatie
5. Evaluatie treasuryactiviteiten in financieringsparagraaf van jaarrekening;
Conform p&c cyclus
Treasurer
Gemeenteraad
6. Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via bestuursrapportage;
Conform p&c cyclus
Treasurer
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies