**1..** Overtollige liquide middelen worden overeenkomstig artikel 2, eerste lid van de Wet Fido, in ’s Rijks schatkist aangehouden;
**2..** Uitgezonderd van de verplichting om in ’s Rijks schatkist te worden aangehouden, zijn;
middelen voor zover deze, gerekend over een kwartaal gemiddeld het drempelbedrag, niet te boven gaat zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid van de regeling schatkistbankieren decentrale overheden.
middelen aangehouden in de fondsen, bedoeld in artikel 15.47 van de wet Milieubeheer.
middelen op een G-rekening als bedoeld in artikel 1, onder k, van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
**3..** In afwijking van het eerste lid is het toegestaan als openbaar lichaam overtollige middelen in de vorm van leningen uit te zetten bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat de gemeente geen leningen mag verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet Fido.
**4..** Zodra een belegging vrijvalt (contractueel of als gevolg van vervroegde afkoop), dienen de liquide middelen die hieruit voortvloeien in ’s Rijks schatkist te worden aangehouden.
Artikel 10.