Ter beperking van het intern liquiditeitsrisicobeheer gelden de volgende uitgangspunten:
De treasury activiteiten worden gebaseerd op een korte termijn liquiditeitsplanning voor de komende 12 maanden, alsmede een meerjarige liquiditeitsplanning met een looptijd van 4 jaar (incl. de komende 12 maanden);
Betalingen en ontvangsten boven de € 250.000 worden zo vroeg mogelijk door de afdelingen gemeld aan de Treasurer.
Toelichting:
Het liquiditeitsrisico beheer is het risico van mogelijke wijzigingen in de interne liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor als gevolg daarvan de financieringskosten hoger kunnen uitvallen en/of illiquiditeit kan ontstaan. De gemeente Waddinxveen beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasury activiteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitsplanning, alsmede een meerjarige liquiditeitsplanning met een looptijd van 4 jaar (incl. de komende 12 maanden). Beide documenten komen tot stand in relatie tot de bestaande leningenportefeuille en behoefte, het meerjarige investeringsprogramma, de grondexploitaties, de bovenwijkse voorzieningen en de beheerplannen.
Hoofdstuk 6. › Paragraaf 6.5
Artikel 6.5
Artikel 6.5
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Waddinxveen 2016