Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten:
Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij:
Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0% (zie memorie van toelichting) of de door gemeenteraad goedgekeurde derde partijen;
Financiële instellingen met tenminste een A-rating van één van de volgende erkende rating-bureau's: Moody's, Standard en Poors of Fitch IBCA;
Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist.
VII Intern liquiditeitsrisico
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies