Voor uitzettingen van middelen uit hoofde van treasury gelden naast de voorwaarden in de Financiële verordening de volgende uitgangspunten:
uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen (boven het drempelbedrag) vinden in het kader van het schatkistbankieren plaats bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën. Op deze hoofdregel bestaan de wettelijke uitzonderingen;
uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
er wordt naar gestreefd om het liquiditeitenbeheer zodanig uit te voeren dat het wettelijk toegestane drempelbedrag voor schatkistbankieren gemiddeld over een kwartaal niet wordt overschreden;
voor de uitgezonderde uitzettingen, die niet in ’s Rijks schatkist hoeven te worden aangehouden, vraagt de gemeente bij minimaal 2 ondernemingen offerte op. Bedoelde financiële ondernemingen moeten voldoen aan de minimale eisen zoals genoemd in de Ruddo. Deze offertes worden digitaal aangeleverd en door de treasurer gearchiveerd.
Hoofdstuk 4
Artikel 13
Uitzettingen uit hoofde van treasury
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Kampen