Het uitzetten van overtollige financieringsmiddelen geschiedt conform de bepalingen in de wet Hof met betrekking tot het schatkistbankieren;
Dit betekent dat overtollige liquiditeiten primair bij de rijksoverheid worden geplaatst;
Daarnaast is het onder voorwaarden, zoals vermeld in de bijlagen bij deze regeling, toegestaan gelden uit te lenen aan andere overheden en publiekrechtelijke lichamen;
Het bedrag dat blijft binnen de zogenaamde drempelwaarde wordt uitsluitend in rekening-courant aangehouden bij de huisbankier.
Artikel 3
Uitzetten van overtollige financieringsmiddelen
Onderdeel van Uitvoeringsregels Treasury 2020 gemeente Dalfsen