Het aantrekken van liquide middelen kan worden beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;
De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij haar huisbank. De huisbank wordt hierbij gezien als een strategische partner;
Contante geldstromen worden zoveel mogelijk beperkt.
Voor het gebruik van de creditcard en de betaalpas (via I-deal) is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de verantwoordelijke budgethouder en hierover vindt vooraf afstemming plaats met de kassier;
Het afgeven van een machtiging aan een derde ten behoeve van het incasseren van gelden (automatische incasso) door die derde van de bankrekening van de gemeente Dalfsen, vindt schriftelijk plaats. De afgegeven machtiging wordt door de kassier ondertekend en hierover vindt vooraf afstemming plaats met de budgethouder.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies