Art. 9 Uitvoeringsregels Treasury 2020 gemeente Dalfsen — Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel weergegeven. Orgaan / functie Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De gemeenteraad Vaststellen van de Financiële Verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet en bepalen van de kaders t.a.v. treasury; Bepalen van de omvang van de publieke taak; Innemen van een standpunt ten aanzien van een voornemen van het college tot: Het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen; Kennisnemen van de uitvoering van de het treasurybeleid door het college via de rapportages in het kader van de P&C-cyclus. College Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van de raad (bestuurlijke verantwoordelijkheid); Vaststellen van de Uitvoeringsregels treasury; Neemt een besluit over geldleningen aan andere overheden en publiekrechtelijke lichamen en over nieuw aan te trekken langlopende financieringsmiddelen; Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid via de producten van de P&C-cyclus. Teamleider financiën. Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van de raad en de uitvoeringsregels van het college (ambtelijke verantwoordelijkheid); Verantwoording afleggen over de uitvoering van het treasurybeleid aan het college via de producten van de P&C-cyclus; Vooraf autoriseren van geldleningen aan andere overheden en publiekrechtelijke lichamen, alsmede autoriseren van nieuw aan te trekken langlopende financieringsmiddelen; Organiseren van een periodiek treasury overleg met de inhoudelijk betrokken medewerkers van het team Financiën. Medewerker team Financiën belast met Treasury Uitvoeren van de treasurytaken binnen de kaders van de raad en de uitvoeringsregels van het college; Opstellen van een globale liquiditeitsbehoefte; Bewaken van de kasgeldlimiet; Aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van saldo- en liquiditeitsbeheer (dit met inachtneming van genoemde autorisatie door andere organen/functionarissen); Schriftelijk vastleggen van treasurytransacties; Verantwoording afleggen aan de teamleider financiën over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten. Kassier (medewerker team Financiën belast met geldverkeer) Overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Afhandelen van het girale bankverkeer; Aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens omtrent de liquiditeiten aan de medewerker team Financiën belast met Treasury; Verantwoording afleggen aan de teamleider Financiën over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten. Medewerkers concerncontrol Uitvoeren interne controle werkzaamheden m.b.t. treasury. Medewerker KCC, alsmede medewerkers met een kassiersrol bij de zwembaden en de haven Afhandelen van contante geldstromen die binnen het taakgebied van de medewerker plaatsvinden, conform de kassiersinstructie. Directieleden Zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie over toekomstige geldstromen aan de medewerker belast met de liquiditeitsbehoefte, alsmede het verklaren van verschillen op dit punt.

Rechtspraak bij dit artikel