Om de treasuryactiviteiten controleerbaar en beheersbaar te maken is een goed functionerende interne en externe informatievoorziening noodzakelijk. Drie typen informatie kunnen hierbij worden onderscheiden:
Beleidsmatige informatie
In de treasuryparagraaf van de programmabegroting wordt een prognose opgenomen van zowel de kasgeldlimiet als de renterisiconorm voor de komende vier jaren. Tevens wordt een renteverwachting voor het begrotingsjaar uitgesproken.
Operationele informatie
Om posities in te kunnen nemen beschikt team financiën over elektronische dagafschriften, liquiditeitsprognoses voor de lange en korte termijn, inzicht in de bancaire afspraken en de bestaande leningen en uitzettingenportefeuille.
Verantwoordingsinformatie
Via de planning- en controlcyclus vinden de diverse rapportages plaats. In de treasuryparagraaf van de programmarekening doet ons college verslag van de realisatie van de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het uitzettingen c.q. opnamebeleid van het rekeningjaar.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies