Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
**1..** De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
**2..** Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform artikel 4 lid 1 - de kasgeldlimiet niet structureel overschreden;
**3..** Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld leningen, kasgeldleningen en rekening courantkredieten;
**4..** Toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar moeten voldoen aan de eisen van artikel 5;
**5..** Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan.
Hoofdstuk 4.
Artikel 13
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Westerkwartier