1.Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie
zorg voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten
van overtollige gelden om de programma's binnen de door de raad
vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie
zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's;
het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het
bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij
het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Het college neemt bij de uitvoering van de
financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:
het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt
uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een
AAA-rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating
agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een
solvabiliteitseis geldt van 0%;
overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen
vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de
hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is;
derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van
financiële risico's;
voor het aantrekken van financieringen
voor langer dan 1
jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende
financiële instellingen gevraagd;
overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten
van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro;
voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de
wettelijke waarden. Het college informeert de raad indien de
kasgeldlimiet of de renterisiconorm dreigen te worden
overschreden.
Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van
financiële participaties anders dan genoemd in het tweede
lid worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke
taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van
garanties en het aangaan van financiële participaties uit
hoofde van de publieke taak bedingt het college indien
mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit
het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van
middelen, verstrekkingen van garanties en financiële
participaties.
Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde
onder het eerste tot en met derde lid en legt deze regels
alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende
informatievoorziening vast in een besluit
financieringsstatuut Het college zendt het besluit
financieringsstatuut ter kennisgeving aan de raad.
Hoofdstuk › Paragraaf
Artikel 14:
Financieringsfunctie
Onderdeel van De Financiële verordening gemeente Rhenen