Treasury is de beheersing, door sturing en bewaking, van financiële posities en de aan deze posities en stromen verbonden kosten en risico’s.
Concreet betekent dit voor de gemeente Den Helder dat de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden plaatsvindt en de rente- en kredietrisico’s afgedekt worden. Uitgangspunt is dat de treasuryfunctie binnen de gemeente Den Helder uitsluitend de publieke taak dient en geschiedt binnen de financiële kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) waarbij prudent beheer een basisvoorwaarde is.
De treasuryfunctie kent de volgende doelstellingen:
Minimaliseren van de rentekosten van de leningen;
Optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en de externe kosten bij het beheren van geldstromen en financiële posities;
Het beheersen van risico’s, dit in samenhang met liquiditeitenbeheer;
Het verkrijgen en behouden van toegang tot de financiële markten;
Verankering van de treasuryactiviteiten op de juiste wijze in de administratieve organisatie van de relevante processen.
Artikel 1.
Uitgangspunten en doelstellingen.
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent het treasurystatuut