De toekenning van taken en verantwoordelijkheden aan functies en/of functionarissen in het kader van treasury vindt plaats via de hiertoe dienende documenten (functiebeschrijvingen, besluiten e.d.).
In onderstaande tabel staan bevoegdheden, na besluitvorming door het gemeentebestuur, met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie en controle
Taak
Uitvoering
Autorisatie
Registratie/controle
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen tot een periode van één jaar
Treasurer
Hoofd afdeling Financiën en Control
Financiëel Adviseur
Het aantrekken van middelen tot een periode van één jaar
Treasurer
Hoofd afdeling Financiën en Control
Financiëel Adviseur
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen en condities afspreken
Treasurer
Hoofd afdeling Financiën en Control
Financiëel Adviseur
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Treasurer
Hoofd afdeling Financiën en Control
Financiëel Adviseur
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties na advies te hebben ingewonnen bij een externe adviseur
Treasurer
Hoofd afdeling Financiën en Control
Financiëel Adviseur
Financiering en uitzetting
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen langer dan een jaar
Treasurer
Hoofd afdeling Financiën en Control
Financiëel Adviseur
Het uitzetten van gelden langer dan een jaar conform art 5.
Treasurer
Hoofd afdeling Financiën en Control
Financiëel Adviseur
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
B & W
Raad
Financiëel Adviseur
Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
B & W
Raad
Financiëel Adviseur
Hoofdstuk XV
Artikel 15.
Artikel 15.
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Treasurystatuut 2020