Art. 13. Treasurystatuut Gemeente Krimpenerwaard 2020

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Omschrijving Bevoegd functionaris (voorbereiding) Bevoegd functionaris (autorisatie) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromen beheer 1. Het uitzetten van geld / schatkistbankieren (conform artikel 3.2) Adviseur Financiën (Treasurer) Afdelingsmanager Financiën 2. Het aantrekken van geld via daggeld of kasgeld (conform artikel 10, lid 3) Adviseur Financiën (Treasurer) Afdelingsmanager Financiën 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Betalingsfiatteur (kassier) Adviseur Financiën (comptabele) Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen / sluiten / wijzigen Adviseur Financiën (Treasurer) Afdelingsmanager Financiën 5. Bankcondities en tarieven afspreken Adviseur Financiën (Treasurer) Afdelingsmanager Financiën Financiering en uitzettingen 6. Het vaststellen van kredietfaciliteiten Adviseur Financiën (Treasurer) Afdelingsmanager Financiën 7. Het aantrekken van langlopende middelen (conform artikel 7, lid 3) Adviseur Financiën (Treasurer) Afdelingsmanager Financiën 8. Het uitzetten van langlopende middelen (conform artikel 9) Adviseur Financiën (Treasurer) Afdelingsmanager Financiën 9. Het verstrekken van / het garant staan voor leningen aan derden (conform artikel 3 lid 1) Adviseur Financiën (Treasurer) College van B&W 10. Het verstrekken van / het garant staan voor leningen aan derden als de aanvraag afwijkt van de bepalingen in artikel 3 lid 1 College van B&W Gemeenteraad

Artikel 13.

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel