De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie zijn:
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
Vaststellen, toezicht houden op uitvoering, evalueren en bijstellen van het treasurybeleid.
College van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).
Controller
Het toezicht op en bewaking van de treasuryprocessen.
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
De autorisatie van door de Comptabele uitgevoerde treasury-activiteiten.
Comptabele
Het opzetten van de treasuryprocessen;
Het uitvoeren van de treasury-activiteiten;
Opstellen van liquiditeitenplanning;
Het beheren van de geldstromen;
Opstellen van de rentevisie;
Het doen van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer.
Kredietbeheerders/budget-beheerders
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen.
Kassier
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
De externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
Bevoegdheden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies