In de centrale treasuryfunctie zijn de volgende taken ondergebracht:
Het beheren van geldmiddelen, rekening-courantsaldi en andere financiële vermogenswaarden van de gemeente.
Het beheren van de portefeuille van opgenomen geldleningen en het aantrekken van kort- en langlopende leningen.
Het uitlenen van geldmiddelen aan andere publiekrechtelijke lichamen en door het college van B&W aan te wijzen bankinstellingen.
Het aantrekken van geldmiddelen.
Het beheer van contracten met bankinstellingen met betrekking tot het geldmiddelenbeheer
Het ondersteunen van de gemeentelijke diensten gericht op het waarborgen en bewaken van een veilige en doelmatige afwikkeling van het betalingsverkeer en het contante geldverkeer
Het opstellen van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarstukken.
Het mede adviseren aan het college, gezamenlijk met dienstdirecteuren, over de het verstrekken van de bij de gemeente gevraagde garanties.
Het creëren van informatiestromen om de treasuryfunctie controleerbaar en transparant te maken.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies