Voor het kasbeheer gelden de volgende specifieke uitgangspunten en richtlijnen:
Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;
Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd bij de huisbankier;
Tijdelijke financieringstekorten en overschotten kunnen conform de richtlijnen onder 2.2 en 3.2 worden ingevuld;
De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij haar huisbank. De huisbank wordt hierbij gezien als een strategische partner. De bancaire condities bij de huisbankier worden periodiek op marktconformiteit beoordeeld;
Contante geldstromen worden zoveel mogelijk beperkt.
Artikel 4.
Kasbeheer
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent treasury (Treasurystatuut 2021)